Читайте также:  Что такое технический анализ

Линейные графики

Линейные графики являются самыми привычными для большинства людей. Именно с такими графиками мы привыкли работать со времен школы, техникума, университета и других учебных заведений. Линейные графики максимально просты. Они представляют собой непрерывную линию, проведенную через точки соответствующие максимумам или средним значениям анализируемой величины за определенный интервал. На рисунке ниже представлен линейный график котировки EUR/NZD, на котором линией соединены точки, соответствующие цене этой пары через каждый 15 минут.

Такой график удобен лишь для общего анализа и определения тренда, либо пределов колебаний котировки. Трейдеры практически никогда не пользуются линейными графиками в своей работе, так как они малоинформативные и не отражают данные о волатильности валюты и пределах ее изменения в периоде минимального интервала.

Бары или гистограммы

Гистограммы представляют собой совокупность вертикальных и горизонтальных линий, отражающих основные данные об изменении котировки за минимальные временные интервалы. Вертикальной линией отображаются пределы изменения цены валютной пары за определенный временной интервал. Горизонтальной линией влево отображается цена открытия, с которой начались торги в этот временной интервал. Горизонтальной линией вправо обозначается цена закрытия торгов, и она обычно практически точно соответствует цене открытия следующего временного интервала. Не редко, хотя и не обязательно, линии гистограммы окрашиваются в два цвета, один из которых (например, зеленый) соответствует росту котировки, а другой (например, красный) – ее снижению.

Гистограммы гораздо чаще используются профессиональными трейдерами в своей работе. По ним можно определить волатильность, то есть частые колебания валюты в определенные промежутки времени, а также заметить резкое снижение или рост валюты. Гистограммы гораздо более пригодны для технического анализа, построения линий сопротивления, поддержки, каналов, определения фигур и т.п.

Японские свечи

Наиболее популярным в настоящее время среди трейдеров является отображение котировок в виде японских свечей. Они очень схожи с гистограммами, но немного более удобны для восприятия.

На графике в виде японских свечей каждому минимальному интервалу времени соответствует прямоугольник, края которого соответствуют ценам открытия и закрытия. Выше и ниже пределов прямоугольника могут также быть тонкие вертикальные линии, показывающие крайние пределы колебания цены пары в данный временной интервал. Прямоугольник или тело свечи, как правило, заполняется одним из двух цветов, один из которых (например, зеленый) соответствует росту котировки, а другой (например, красный) – ее снижению.

Читайте также:

Что такое технический анализ

Психология торговли на Forex

Технический анализ строится на теории Доу Джонса, именем которого назван один из фондовых индексов в США. Основная мысль, которая заложена в его знаменитых постулатах: изменение котировки в будущем, основывается на поведении котировки в прошлом. Таким образом, внимательно изучая то, как менялась котировка в прошлом и, делая определенные расчеты, можно сделать вывод о том стоит ли покупать или продавать валюту. Главным предметом анализа трейдера являются графики поведения котировки. Во всех торговых платформах в обязательном порядке имеются средства для проведения технического анализа и данные о котировках торгуемых валютных пар за достаточно большой период времени, над которыми этот анализ будет проводиться. Эти технические средства на много упрощают процесс технического анализа, так как компьютер будет сам выполнять все сложные математические расчеты и построит требуемые графики. Трейдеру лишь потребуется сделать выводы и решить о возможности открытия или закрытия сделки.

Для того чтобы понять что такое технический анализ рассмотрим пример. Сначала посмотрим на график котировки пары EUR/USD, на котором отображены данные об ее изменении за 1 неделю. Без имеющихся знаний хотя бы о простейшем техническом анализе достаточно сложно сделать предположение о том будет ли цена расти или падать.

Читайте также:

Основы теории волн Эллиотта

Расширения волн Эллиотта

На втором рисунке был проведен простейший технический анализ, а именно построен канал, который не только показывает направление развития ситуации с котировкой, но и определяет границы изменения цены валюты на ближайшее будущее, позволяя нам выбрать удачный момент для ее покупки или продажи. Теперь, даже без знания о текущей рыночной ситуации, о положении дел в странах Евросоюза или США мы можем открыть сделку и заработать на изменении котировки.

Однако для проведения действительно качественного технического анализа, который ляжет в основу успешной торговой стратегии, важно учитывать достаточно много факторов, уметь работать с графиками, научиться строить фигуры и правильно их интерпретировать. Поэтому рекомендую Вам для повышения своего уровня знаний о Forex следующие статьи:

Виды графиков

Временные интервалы графиков

Линии поддержки и сопротивления

Каналы и тренды

Спекулянты

Спекулянты – это один из самых распространенных типов трейдеров. Спекулянты, обычно, осуществляют гораздо больше число сделок, чем другие. Их цель заключается в том, чтобы за максимально короткий промежуток времени осуществить как можно больше сделок, которые имеют хоть какой-то шанс на получение прибыли. За одну торговую сессию спекулянты могут завершить несколько десятков торговых операций, большая часть которых завершиться неудачно. Умение торговать в таком бешеном темпе приходит к трейдеру далеко не сразу.

 Для спекулянтов основные тенденции на рынке не имеют значение. Они зарабатывают на небольших колебаниях: ростах и падениях котировок, которые происходят в течение нескольких часов или даже минут. За счет большого торгового плеча изменение котировки даже на несколько процентных пунктов в нужном направлении принесет ощутимую прибыль.

Одно очень важное свойство для спекулянтов, которое многие упускают из виду, относится к качеству торговой платформы. Она должна обеспечивать максимальную независимость от брокера, очень высокое быстродействие и надежность.

Дневные трейдеры или трейдеры одного дня

Дневные трейдеры стремятся войти и выйти с рынка в течение одной торговой сессии. Они осуществляют заметно меньше сделок, чем спекулянты. Это предоставляет им гораздо больше времени на анализ текущих тенденций на рынке. Многие дневные трейдеры не находятся перед компьютером в течение всего времени, а пользуются сервисами торговых сигналов. В случае появления сообщения о достижении требуемых условий они возвращаются к работе и завершают сделку.

Позиционные трейдеры

Позиционные трейдеры открывают сделки на более долгий период: от нескольких дней до нескольких месяцев. Часть позиционных трейдеров опираются в своей торговле исключительно на фундаментальный анализ, а часть используют комбинацию технического и фундаментального анализа.

К примеру, позиционный трейдер может выбрать медвежье поведение по отношению к валюте, основываясь на определенном наборе фундаментальных факторов, таких как процентные ставки, экономические показатели валюты одной из стран, вовлеченных в валютную пару,  политики центрального банка, состояние мировой экономики. Затем позиционный трейдер будет искать возможность, чтобы продать пару на уровне, превышающем стартовый в несколько сотен процентных пунктов. Причем ожидание может занять до нескольких месяцев.

Свинг-трейдеры

Свинг-торговля (swing-trading) – это искусство поиска максимумов и минимумов котировки в рамках общего тренда, независимо от того бычий он или медвежий. Как правило, свинг трейдеры имеют на много большие промежутки времени между входом и выходом в сделку, чем спекулянты, хотя рамки могут колебаться от нескольких дней до нескольких минут. Главное для свинг-трейдера – это найти точку перелома в движении валютной пары, то есть смены направления.

Свинг-трейдер, к примеру, может войти на рынок при краткосрочных колебаниях, а затем занять долгосрочную выжидательную позицию, если он видит сигналы к долгосрочному изменению котировки. То есть свинг-трейдера трудно отнести к краткосрочным или долгосрочным трейдерам. Свинг-трейдеры в своей торговле используют различные инструменты технического анализа, в том числе последовательности Фибоначчи, уровни сопротивления и поддержки, старые максимумы и минимумы и другие.

Читайте также:

Торговые платформы для Forex

Как заработать на Форекс. Основные подходы

Бинарные опционы

Что такое торговые сигналы

На выручку приходят автоматические сервисы, которые предлагают рекомендации о покупке или продаже валюты в соответствии с выбранной стратегией. Их советы также основаны на техническом анализе, но проводится данный анализ на компьютерах по заранее заложенным принципам для достижения поставленной цели. Данные рекомендации называют торговыми сигналами, о которых и пойдет речь в данной статье.

Торговые сигналы предназначены для освобождения трейдера от обязанности постоянного слежения за поведением интересующей котировки на валютном рынке. Данный сервис предоставляется брокерами или аналитическими агентствами на платной или бесплатной основе. Для получения рекомендаций о покупке, ожидании или продаже валюты трейдеру необходимо указать выбранную стратегию, а также основные параметры торговли: уровни стоп-лосс, тейк-профит, объем валюты и т.д. На основании входных данных система будет анализировать: наступили ли требуемые события, и оповещать трейдера о необходимости действий или ожидании новых сигналов.

Количество торговых сигналов, направляемых трейдеру, зависит от выбранной стратегии и может колебаться от 1 в сутки до нескольких в час. Также на этот параметр влияет интенсивность торговли на Forex, объемы сделок, наличие новостей и т.п. Оповещение трейдера о торговых сигналах производится по двум каналам: через торговый терминал и с помощью СМС сообщений. Также некоторые агентства предлагают дополнительные мобильные приложения, отправку e-mail, сообщения в мессенджерах и другие каналы оповещения.

Источники торговых сигналов

Как уже упоминалось выше, основными источниками информации для выработки торговых сигналов являются данные с валютного рынка. Упрощенно можно сказать, что при появлении уверенного роста или уверенного снижения котировки, система просчитывает дальнейшие варианты развития событий. Если вероятность наступления событий высока, то формируется торговый сигнал. Также во внимание принимаются экономические, геополитические, финансовые и другие новостные сообщения, которые могут повлиять на интересующие котировки.

Выбор поставщика торговых сигналов

Очевидно, что от скорости реакции на события, то есть от задержки формирования торгового сигнала и от успешности прогноза зависит непосредственная прибыль трейдера, конечно же, если не брать во внимание скорость реакции самого трейдера. Поэтому очень важно правильно выбрать источник торговых сигналов. Главным критерием для такого выбора является анализ статистики торговых сигналов. Аналитические агентства и брокеры обязаны открыто публиковать историю торговых сигналов с указанием их успешности (например, сколько заработали трейдеры, или процент совпадения прогноза с реальным трендом). Отсутствие такой статистики должно насторожить трейдера, и остановить его от пользования непроверенными услугами.

Также существуют открытые рейтинги поставщиков торговых сигналов, которые сравнивают их между собой по универсальным критериям. Причем данную статистику необходимо перепроверять время от времени, так как успешность прогнозов может ухудшиться.

Каждую секунду в мире что-то происходит. Любые изменения в различных сферах нашей жизни имеют какое-то влияние (большее или меньшее) на поведение котировок валют различных стран. Чем теснее связана новость, и чем большее влияние событие оказывает на текущую ситуацию, тем сильнее реагируют рынки. Учитывая, что практически все трейдеры используют кредитное плечо, которое значительно увеличивает объем используемых в торговле средств, то даже незначительные новости, оказывающие небольшой эффект и сдвигающие котировку лишь на несколько процентных пунктов, могут принести большую прибыль, если во время и правильно на нее отреагировать.

Однако в анализе поступающей информации возникает несколько сложностей. Во-первых, ее объемы бывают колоссальными. Во внимание принимаются публикации отчетов фирм, фондов, государственных представителей, информация об изменении золотовалютных запасов, промышленного производства, добычи полезных ископаемых. Кроме того, трейдеров интересуют новости о крупных сделках, судебных процессах, прогнозах погоды, изменении политической и военной обстановки и другие данные, хоть сколько-нибудь связанные со страной, валюта которой находится в работе. Таких сообщений может приходить до нескольких десятков в час. Трейдеру в такой ситуации придется следить практически постоянно за всеми крупными информационными агентствами. Одновременно с этим надо анализировать поступившую информацию и оценить ее влияние на текущую ситуацию и просчитать, возможно, опосредованно через другие валюты влияние на интересующую котировку.

Очевидно, что один человек не сможет справиться с этой работой самостоятельно. Упустив несколько раз важные новости, и не избавившись, к примеру, от обесценивающейся валюты можно вообще остаться банкротом. Поэтому уже давно возникла идея о разделении аналитики и технического анализа от непосредственно торговли на валютном рынке.

Решением данной задачи стало появление аналитических агентств, специализирующихся на анализе информации и выработке рекомендаций для принятия решений при торговле валютой. На работе у крупных инвестиционных фондов, государственных и частных банков, других финансовых учреждениях работает целый штат аналитиков, главной работой которых является поиск и анализ информации. Их отчеты являются закрытыми и служат главной основой для принятия решений о дальнейшей торговле. Многие брокеры предлагают аналитическую информацию на бесплатной основе и свободно публикуют ее на своих ресурсах, либо даже делают рассылку подписавшимся трейдерам на электронную почту.

Аналитическая работа других людей не означает, что у трейдера нет необходимости в пост анализе полученной информации. Главным показателем качества аналитической информации является успешность предсказаний аналитика в предыдущих публикациях. К сожалению, ни один аналитик пока не отличается хотя бы 90%-ой точностью своих прогнозов. Трейдер должен постоянно проверять аналитику об интересующих валютах и состоянии рынка из нескольких источников, и делать вывод на целом комплексе отчетов. Это также снизит риск от вброса ложной информации для дестабилизации рынка или не честной игры других участников.

Таким образом, если волка кормят ноги, до трейдер кормят глаза и аналитические отчеты, а точнее их тщательное изучение и обработка. Чем больше прочтешь – тем больше заработаешь.

Читайте также:

Сколько времени нужно торговать на Демо счете

Какое кредитное плечо выбрать начинающему трейдеру

Психология торговли на Форекс

Есть несколько индикаторов, которые являются наиболее популярными в настоящее время: Bollinger Bands, откат Фибоначчи, скользящее среднее схождения-расхождения (MACD) и стохастический осциллятор. Эти технические средства редко используются сами по себе, а, как правило, в сочетании с другими индикаторами и графическими моделями.

Как правило, основные валютные пары — например, EUR / USD, USD / JPY, USD / CHF и GBP / USD – гораздо лучше предсказываются, в то время как валютные пары, которые исторически показали более высокую изменчивость например кросс-курсы (пары, не связанные с долларом США)  менее точно предсказываются, то есть существует большая неопределенность о будущем данных пар. Два диаграммы ниже показывают более сильный тренд пары USD / JPY, в отличие от диапазонной природы пары EUR / CHF. Это важно для каждого трейдера быть в курсе характеристик тренда и диапазона, потому что они являются не только показателем текущего курса, но и подсказывают выбор стратегии в будущем.

Важно отметить, что, в общем, интерпретация технического анализа остается аналогичной, независимо от наборов различных факторов выбранных для наблюдения. Существуют буквально сотни книг, посвященных этой области исследования, но мы затронем только основные, которые определяют: почему именно технический анализ является таким популярным инструментом на рынке Forex.

В то время как на других сайтах обсуждаются конкретные методы технического анализа, мы сосредоточим внимание на более специфичных для форекс аспектах технического анализа.

Подробнее о техническом анализе читайте:

• Минимальная разница курсов
• Тренды или диапазон
• Общие индикаторы