Недостаточный торговый объем

Одно из самых коварных явлений, которое может сложиться на рынке – это значительное изменение котировки при большом числе мелких сделок. Такие ситуации периодически возникают на рынке, особенно когда объемы сделок не велики, а основная доля торговых операций осуществляется мелкими спекулянтами. В такие периоды цена может достаточно существенно отклониться от цены основной торговой сессии, что может быть интерпретировано как появление восходящего или нисходящего тренда. Однако как только на рынок выйдут крупные игроки, цена может сильно скорректироваться и вернуться к предшествующим значениям. Особенно часто такие ситуации наблюдаются на кросс-курсах валют и котировках драгметаллов.

Главной защитой от подобной ситуации является постоянный мониторинг отношения числа сделок к общему объему реализованного торгового инструмента. Также помощь может оказать статистика по волатильности торгового инструмента, которая отражает зависимость амплитуды колебаний цены от времени суток/дня недели/времени года и т.д. Опытные трейдеры не склонны открывать сделки в период высокой волатильности без веских оснований об изменении тренда.

Читайте также: Фигуры на графиках котировок

Недостаточный период анализа

Еще одним препятствием для определения фигур на котировках является небольшой анализируемый временной интервал графика. Существующая теория технического анализа достаточно хорошо работает на больших временных интервалах: годах и месяцах. К примеру, определить по данным ниже расположенного графика, что котировка EUR/USD будет падать в течение последующих нескольких месяцев гораздо проще, чем понять, как будут развиваться события в ближайшие несколько дней и уж тем более часов.

Поэтому методы технического анализа редко применяют для торговли на коротких временных интервалах. В таких случаях уже необходим комплексный анализ, включая изучение текущей экономической ситуации, предстоящих событий и т.п.

Не учтены глобальные тренды

Также не стоит забывать о необходимости в процессе технического анализа руководствоваться графиками котировок сразу для нескольких временных интервалов, независимо от того в каком промежутке времени Вы планируете совершать сделки. Это позволит лучше видеть происходящие на рынке процессы и сделать ставку исходя из минимума риска. На рисунке ниже представлен пример часовой котировки EUR/USD, на котором видны разные тенденции в разные периоды времени.

Для трейдера, который открывает и закрывает сделки в течение месяца, ситуация, сложившая с в конце октября 2010 года говорит о необходимости продавать EUR. Однако если взять во внимание годовой график, то становиться заметен достаточно прочный восходящий канал, который говорит о дальнейшем росте EUR. Поэтому при открытии сделки «в падение» важно не прозевать прикосновение к линии сопротивления годового графика.

Читайте также:

Тренды и торговые каналы

Фигуры продолжения тренда

Фигуры разворота тренда

На что влияет выбор временного интервала графиков

Минимальный временной интервал графиков котировок очень сильно влияет на восприятие данных об ее изменении. Чем меньше выбрать временной интервал, тем более детально на нем будут отображаться данные, и, наоборот, чем больше временные промежутки, тем больше данных будет скрыто от анализа. К примеру, если построить 5-минутный график, то на нем будет отображаться данные об изменении котировки каждые 5 минут. Мы будем видеть изменения цены, включая максимумы и минимумы, цены входа и выхода для каждых 5 минут. Если же построить 30-минутный график, то мы будем видеть те же параметры, но только за 30-минутные интервалы.

5 — минутный график

30 — минутный график

 Одновременно с этим, выбранный временной интервал влияет и на анализируемый период. Как правило, чем меньше выбирается временной интервал, тем за меньший временной период проводиться технический анализ. Вряд ли кто-то станет анализировать 15 минутный график за 1 год. Если его построить, то он окажется перегруженным информацией и его будет сложно анализировать. В тоже время на дневном графике за неделю будет всего лишь 7 временных интервалов. Такой график не будет нести в себе практически никакой информации.

Как правильно выбрать временной интервал на графиках котировок

Современные торговые платформы предоставляют достаточно большой выбор временных интервалов ( 1 мин, 5 мин, 15 мин, 30 мин, 1 час, 4 часа, 1 день, 1 неделя, 1 месяц) и предоставляют доступ к данным за очень большой промежуток времени (иногда более 10 лет). Поэтому у трейдера всегда есть из чего выбрать.

В первую очередь, при выборе минимального временного интервала для графика, трейдер должен руководствоваться своей стратегией. Чем на большие промежутки времени между покупкой и продажей валюты он настроен, тем больший временной промежуток стоит выбирать. Если трейдер, к примеру, хочет купить Евро в апреле, а продать в июне, то, логично, анализу должны подвергаться дневные графики. Если речь идет о покупке и продаже в течение одной торговой сессии, то, как правило, анализируют 15-минутные и часовые графики.

Рассмотрим пример изменения котировки EUR/USD на 5-минутном и часовом графиках. Если взять график с меньшим временным интервалом, то налицо рост котировки. Однако, если перейти к часовым котировкам, то видна иная картина: Евро идет в снижение.

5 — минутный график

Часовой график

Причем любой трейдер, независимо от стратегии, обычно оперирует сразу двумя временными интервалами. Чаще всего выбирают пары 15 минут/час и час/день. Это позволяет более точно предсказать тренд изменения котировки и принять верные решения об открытии и закрытии сделки.

Читайте также:

Что такое технический анализ

Виды графиков для технического анализа

Каждую секунду в мире что-то происходит. Любые изменения в различных сферах нашей жизни имеют какое-то влияние (большее или меньшее) на поведение котировок валют различных стран. Чем теснее связана новость, и чем большее влияние событие оказывает на текущую ситуацию, тем сильнее реагируют рынки. Учитывая, что практически все трейдеры используют кредитное плечо, которое значительно увеличивает объем используемых в торговле средств, то даже незначительные новости, оказывающие небольшой эффект и сдвигающие котировку лишь на несколько процентных пунктов, могут принести большую прибыль, если во время и правильно на нее отреагировать.

Однако в анализе поступающей информации возникает несколько сложностей. Во-первых, ее объемы бывают колоссальными. Во внимание принимаются публикации отчетов фирм, фондов, государственных представителей, информация об изменении золотовалютных запасов, промышленного производства, добычи полезных ископаемых. Кроме того, трейдеров интересуют новости о крупных сделках, судебных процессах, прогнозах погоды, изменении политической и военной обстановки и другие данные, хоть сколько-нибудь связанные со страной, валюта которой находится в работе. Таких сообщений может приходить до нескольких десятков в час. Трейдеру в такой ситуации придется следить практически постоянно за всеми крупными информационными агентствами. Одновременно с этим надо анализировать поступившую информацию и оценить ее влияние на текущую ситуацию и просчитать, возможно, опосредованно через другие валюты влияние на интересующую котировку.

Очевидно, что один человек не сможет справиться с этой работой самостоятельно. Упустив несколько раз важные новости, и не избавившись, к примеру, от обесценивающейся валюты можно вообще остаться банкротом. Поэтому уже давно возникла идея о разделении аналитики и технического анализа от непосредственно торговли на валютном рынке.

Решением данной задачи стало появление аналитических агентств, специализирующихся на анализе информации и выработке рекомендаций для принятия решений при торговле валютой. На работе у крупных инвестиционных фондов, государственных и частных банков, других финансовых учреждениях работает целый штат аналитиков, главной работой которых является поиск и анализ информации. Их отчеты являются закрытыми и служат главной основой для принятия решений о дальнейшей торговле. Многие брокеры предлагают аналитическую информацию на бесплатной основе и свободно публикуют ее на своих ресурсах, либо даже делают рассылку подписавшимся трейдерам на электронную почту.

Аналитическая работа других людей не означает, что у трейдера нет необходимости в пост анализе полученной информации. Главным показателем качества аналитической информации является успешность предсказаний аналитика в предыдущих публикациях. К сожалению, ни один аналитик пока не отличается хотя бы 90%-ой точностью своих прогнозов. Трейдер должен постоянно проверять аналитику об интересующих валютах и состоянии рынка из нескольких источников, и делать вывод на целом комплексе отчетов. Это также снизит риск от вброса ложной информации для дестабилизации рынка или не честной игры других участников.

Таким образом, если волка кормят ноги, до трейдер кормят глаза и аналитические отчеты, а точнее их тщательное изучение и обработка. Чем больше прочтешь – тем больше заработаешь.

Читайте также:

Сколько времени нужно торговать на Демо счете

Какое кредитное плечо выбрать начинающему трейдеру

Психология торговли на Форекс

К примеру в России прямой курс рубля к доллару будет RUR/USD = 0,0148, то есть за один рубль мы сможем приобрести 0,0148 доллара. Обратной котировкой будет USD/RUR = 67,5 (1/0,0148), то есть за один доллар США мы сможем приобрести 67,5 рублей.

На спот рынке forex, большинство валют торгуются по отношению к доллару США, а доллар США, соответственно, выступает в качестве базовой валюты в котировках. Это относится и к привычной нам котировке USD/RUR, которая является обратной котировкой.

Однако не все валюты используют в качестве базовой валюты доллар США. Так называемые, королевские валюты — это те валюты, которые имели историческую связь с валютой Великобритании. К ним относятся английский фунт, австралийский доллар, новозеландский доллар. Все они используются в качестве базовой валюты по отношению к доллару США. Евро использует такие же правила в котировках, хотя и является относительно молодой валютой. Доллар США – это национальная валюта для американцев и котировки на бирже форекс указываются как обратные EUR/USD.

Большинство котировок указываются с четырьмя символами после десятичной точки. Исключение составляет японская йена, котировки которой отображаются с двумя символами после десятичной точки.

Читайте также:

Что такое котировка валют

Сколько в среднем зарабатывает Forex-трейдер

Какое кредитное плечо выбрать начинающему трейдеру

Котировка валюты указывается в связи с другими валютами таким образом, что значение одной валюты отражается через значение другой. Поэтому, если Вы пытаетесь определить обменный курс между рублем и долларом США, это будет выглядеть следующим образом:

USD /RUR = 67.50

Такая запись называется валютной парой. Валюта слева от косой черты называется базовой валютой, а валюта справа – котировкой или котируемой валютой (counter curency). Базовая валюта всегда равна одной единице (в нашем случае одному доллару США). Котируемая валюта (в нашем случае рубль) – это то чему эквивалента базовая валюта. Котировка из нашего примера означает: 1 $ = 67.5 RUR. Иными словами 1 доллар США стоит 67.5 рублей. Валюты в котировках форекс обозначаются сокращенно, как правило, тремя латинскими символами.

Читайте также:

Прямая и обратная котировки валют

Что такое кросс курс

Спреды и пункты на Форексе