К началу лета 2016 года стоимость золота заметно подросла по отношению уровня конца 2015. Это во многом обусловлено описанными выше ожиданиями спада мировой экономики. Будет ли расти золото и дальше? Для ответа на этот вопрос предлагаю взглянуть на  график ниже.

Из графика цены золота видно, что с начала мая цена просела практически на 10%. Однако не стоит думать, что это изменение тренда. Данная корректировка – временное явление перед продолжением роста, который обусловлен как техническими, так и фундаментальными факторами. Опасения по поводу экономического спада до сих пор не сняты, а новые данные из США и Китая лишь вносят новую неопределенность о дальнейшем будущем.

С точки зрения технического анализа, можно судить о завершении формирования второй волны Эллиотта в конце мая 2016 года. После этого, можно ожидать начало формирования третьей волны, которая, как правило, самая длинная и может поднять цену на новые высоты, которые рынок не видел с 2013 года.

Исходя из этого, июнь 2016 года – удачное время для покупки золота на длинную перспективу. Очень вероятно продолжение роста вплоть до начала – середины 2017 года. К этому времени, при реализации опасений цена может достигнуть или даже перешагнуть порог $1500 за унцию.

Читайте также: Стоит ли покупать доллар в июне 2016 года?

Недостаточный торговый объем

Одно из самых коварных явлений, которое может сложиться на рынке – это значительное изменение котировки при большом числе мелких сделок. Такие ситуации периодически возникают на рынке, особенно когда объемы сделок не велики, а основная доля торговых операций осуществляется мелкими спекулянтами. В такие периоды цена может достаточно существенно отклониться от цены основной торговой сессии, что может быть интерпретировано как появление восходящего или нисходящего тренда. Однако как только на рынок выйдут крупные игроки, цена может сильно скорректироваться и вернуться к предшествующим значениям. Особенно часто такие ситуации наблюдаются на кросс-курсах валют и котировках драгметаллов.

Главной защитой от подобной ситуации является постоянный мониторинг отношения числа сделок к общему объему реализованного торгового инструмента. Также помощь может оказать статистика по волатильности торгового инструмента, которая отражает зависимость амплитуды колебаний цены от времени суток/дня недели/времени года и т.д. Опытные трейдеры не склонны открывать сделки в период высокой волатильности без веских оснований об изменении тренда.

Читайте также: Фигуры на графиках котировок

Недостаточный период анализа

Еще одним препятствием для определения фигур на котировках является небольшой анализируемый временной интервал графика. Существующая теория технического анализа достаточно хорошо работает на больших временных интервалах: годах и месяцах. К примеру, определить по данным ниже расположенного графика, что котировка EUR/USD будет падать в течение последующих нескольких месяцев гораздо проще, чем понять, как будут развиваться события в ближайшие несколько дней и уж тем более часов.

Поэтому методы технического анализа редко применяют для торговли на коротких временных интервалах. В таких случаях уже необходим комплексный анализ, включая изучение текущей экономической ситуации, предстоящих событий и т.п.

Не учтены глобальные тренды

Также не стоит забывать о необходимости в процессе технического анализа руководствоваться графиками котировок сразу для нескольких временных интервалов, независимо от того в каком промежутке времени Вы планируете совершать сделки. Это позволит лучше видеть происходящие на рынке процессы и сделать ставку исходя из минимума риска. На рисунке ниже представлен пример часовой котировки EUR/USD, на котором видны разные тенденции в разные периоды времени.

Для трейдера, который открывает и закрывает сделки в течение месяца, ситуация, сложившая с в конце октября 2010 года говорит о необходимости продавать EUR. Однако если взять во внимание годовой график, то становиться заметен достаточно прочный восходящий канал, который говорит о дальнейшем росте EUR. Поэтому при открытии сделки «в падение» важно не прозевать прикосновение к линии сопротивления годового графика.

Читайте также:

Тренды и торговые каналы

Фигуры продолжения тренда

Фигуры разворота тренда

На что влияет выбор временного интервала графиков

Минимальный временной интервал графиков котировок очень сильно влияет на восприятие данных об ее изменении. Чем меньше выбрать временной интервал, тем более детально на нем будут отображаться данные, и, наоборот, чем больше временные промежутки, тем больше данных будет скрыто от анализа. К примеру, если построить 5-минутный график, то на нем будет отображаться данные об изменении котировки каждые 5 минут. Мы будем видеть изменения цены, включая максимумы и минимумы, цены входа и выхода для каждых 5 минут. Если же построить 30-минутный график, то мы будем видеть те же параметры, но только за 30-минутные интервалы.

5 — минутный график

30 — минутный график

 Одновременно с этим, выбранный временной интервал влияет и на анализируемый период. Как правило, чем меньше выбирается временной интервал, тем за меньший временной период проводиться технический анализ. Вряд ли кто-то станет анализировать 15 минутный график за 1 год. Если его построить, то он окажется перегруженным информацией и его будет сложно анализировать. В тоже время на дневном графике за неделю будет всего лишь 7 временных интервалов. Такой график не будет нести в себе практически никакой информации.

Как правильно выбрать временной интервал на графиках котировок

Современные торговые платформы предоставляют достаточно большой выбор временных интервалов ( 1 мин, 5 мин, 15 мин, 30 мин, 1 час, 4 часа, 1 день, 1 неделя, 1 месяц) и предоставляют доступ к данным за очень большой промежуток времени (иногда более 10 лет). Поэтому у трейдера всегда есть из чего выбрать.

В первую очередь, при выборе минимального временного интервала для графика, трейдер должен руководствоваться своей стратегией. Чем на большие промежутки времени между покупкой и продажей валюты он настроен, тем больший временной промежуток стоит выбирать. Если трейдер, к примеру, хочет купить Евро в апреле, а продать в июне, то, логично, анализу должны подвергаться дневные графики. Если речь идет о покупке и продаже в течение одной торговой сессии, то, как правило, анализируют 15-минутные и часовые графики.

Рассмотрим пример изменения котировки EUR/USD на 5-минутном и часовом графиках. Если взять график с меньшим временным интервалом, то налицо рост котировки. Однако, если перейти к часовым котировкам, то видна иная картина: Евро идет в снижение.

5 — минутный график

Часовой график

Причем любой трейдер, независимо от стратегии, обычно оперирует сразу двумя временными интервалами. Чаще всего выбирают пары 15 минут/час и час/день. Это позволяет более точно предсказать тренд изменения котировки и принять верные решения об открытии и закрытии сделки.

Читайте также:

Что такое технический анализ

Виды графиков для технического анализа

Читайте также:  Что такое технический анализ

Линейные графики

Линейные графики являются самыми привычными для большинства людей. Именно с такими графиками мы привыкли работать со времен школы, техникума, университета и других учебных заведений. Линейные графики максимально просты. Они представляют собой непрерывную линию, проведенную через точки соответствующие максимумам или средним значениям анализируемой величины за определенный интервал. На рисунке ниже представлен линейный график котировки EUR/NZD, на котором линией соединены точки, соответствующие цене этой пары через каждый 15 минут.

Такой график удобен лишь для общего анализа и определения тренда, либо пределов колебаний котировки. Трейдеры практически никогда не пользуются линейными графиками в своей работе, так как они малоинформативные и не отражают данные о волатильности валюты и пределах ее изменения в периоде минимального интервала.

Бары или гистограммы

Гистограммы представляют собой совокупность вертикальных и горизонтальных линий, отражающих основные данные об изменении котировки за минимальные временные интервалы. Вертикальной линией отображаются пределы изменения цены валютной пары за определенный временной интервал. Горизонтальной линией влево отображается цена открытия, с которой начались торги в этот временной интервал. Горизонтальной линией вправо обозначается цена закрытия торгов, и она обычно практически точно соответствует цене открытия следующего временного интервала. Не редко, хотя и не обязательно, линии гистограммы окрашиваются в два цвета, один из которых (например, зеленый) соответствует росту котировки, а другой (например, красный) – ее снижению.

Гистограммы гораздо чаще используются профессиональными трейдерами в своей работе. По ним можно определить волатильность, то есть частые колебания валюты в определенные промежутки времени, а также заметить резкое снижение или рост валюты. Гистограммы гораздо более пригодны для технического анализа, построения линий сопротивления, поддержки, каналов, определения фигур и т.п.

Японские свечи

Наиболее популярным в настоящее время среди трейдеров является отображение котировок в виде японских свечей. Они очень схожи с гистограммами, но немного более удобны для восприятия.

На графике в виде японских свечей каждому минимальному интервалу времени соответствует прямоугольник, края которого соответствуют ценам открытия и закрытия. Выше и ниже пределов прямоугольника могут также быть тонкие вертикальные линии, показывающие крайние пределы колебания цены пары в данный временной интервал. Прямоугольник или тело свечи, как правило, заполняется одним из двух цветов, один из которых (например, зеленый) соответствует росту котировки, а другой (например, красный) – ее снижению.

Читайте также:

Что такое технический анализ

Психология торговли на Forex

Технический анализ строится на теории Доу Джонса, именем которого назван один из фондовых индексов в США. Основная мысль, которая заложена в его знаменитых постулатах: изменение котировки в будущем, основывается на поведении котировки в прошлом. Таким образом, внимательно изучая то, как менялась котировка в прошлом и, делая определенные расчеты, можно сделать вывод о том стоит ли покупать или продавать валюту. Главным предметом анализа трейдера являются графики поведения котировки. Во всех торговых платформах в обязательном порядке имеются средства для проведения технического анализа и данные о котировках торгуемых валютных пар за достаточно большой период времени, над которыми этот анализ будет проводиться. Эти технические средства на много упрощают процесс технического анализа, так как компьютер будет сам выполнять все сложные математические расчеты и построит требуемые графики. Трейдеру лишь потребуется сделать выводы и решить о возможности открытия или закрытия сделки.

Для того чтобы понять что такое технический анализ рассмотрим пример. Сначала посмотрим на график котировки пары EUR/USD, на котором отображены данные об ее изменении за 1 неделю. Без имеющихся знаний хотя бы о простейшем техническом анализе достаточно сложно сделать предположение о том будет ли цена расти или падать.

Читайте также:

Основы теории волн Эллиотта

Расширения волн Эллиотта

На втором рисунке был проведен простейший технический анализ, а именно построен канал, который не только показывает направление развития ситуации с котировкой, но и определяет границы изменения цены валюты на ближайшее будущее, позволяя нам выбрать удачный момент для ее покупки или продажи. Теперь, даже без знания о текущей рыночной ситуации, о положении дел в странах Евросоюза или США мы можем открыть сделку и заработать на изменении котировки.

Однако для проведения действительно качественного технического анализа, который ляжет в основу успешной торговой стратегии, важно учитывать достаточно много факторов, уметь работать с графиками, научиться строить фигуры и правильно их интерпретировать. Поэтому рекомендую Вам для повышения своего уровня знаний о Forex следующие статьи:

Виды графиков

Временные интервалы графиков

Линии поддержки и сопротивления

Каналы и тренды

Важно отметить, что, в общем, интерпретация технического анализа остается аналогичной, независимо от наборов различных факторов выбранных для наблюдения. Существуют буквально сотни книг, посвященных этой области исследования, но мы затронем только основные, которые определяют: почему именно технический анализ является таким популярным инструментом на рынке Forex.

В то время как на других сайтах обсуждаются конкретные методы технического анализа, мы сосредоточим внимание на более специфичных для форекс аспектах технического анализа.

Подробнее о техническом анализе читайте:

• Минимальная разница курсов
• Тренды или диапазон
• Общие индикаторы